EUR/USD erholte sich leicht von den Zweiwochentiefs vom Vortag.
Das technische Bild scheint rückläufig zu sein, was die Aussicht auf größere Verluste stützt.
Um die negative Tendenz zu beseitigen, ist ein nachhaltiger Durchbruch über das Nachthoch erforderlich.
Das EUR/USD-Paar zog während der asiatischen Sitzung am Dienstag einige Käufe an und scheint nun seine viertägige Verlustserie beendet zu haben und sich wieder in Richtung des am Vortag erreichten Bereichs von etwa 1,0770 zu erholen. Die Spotpreise haben die Marke von 1,0800 vor dem Hintergrund der schwachen Preisentwicklung des US-Dollars (USD) zurückerobert, obwohl es dem Anstieg an bullischem Vertrauen mangelt.
Aus technischer Sicht wird ein nächtlicher Durchbruch und Schluss beim 23,6 %-Fibonacci-Retracement-Niveau der jüngsten Erholung von den Tiefstständen Ende Februar als wichtiger Auslöser für bärische Händler angesehen. Dies wiederum stützt die Aussicht auf eine Ausweitung des Rückzugs vom Jahreshoch, das Anfang dieser Woche erreicht wurde, und auf einen weiteren Rückgang in Richtung des Zusammenflusses von 1,0725. Letzteres umfasst das 38,2 %-Fibonacci-Niveau und den überaus wichtigen 200-Tage-SMA (Simple Moving Average), der als starke Unterstützung für das EUR/USD-Paar auf dem Tages-Chart dienen dürfte.
Ein anhaltender Durchbruch nach unten würde jedoch darauf hindeuten, dass die Spotpreise ihren Höhepunkt im Bereich von 1,0955 erreichen und den Weg für tiefere Verluste ebnen. Nachfolgende Rückgänge könnten das EUR/USD-Paar unter die runde Marke von 1,0700 ziehen, in Richtung der nächsten relevanten Unterstützung in der Nähe des Bereichs von 1,0655 (50 % Fibonacci) und weiter in Richtung eines Niveaus unter 1,0600 oder des 61,8 % Fibonacci-Niveaus. Ein möglicher anschließender Ausverkauf könnte die Tendenz zu bärischen Händlern umkehren und den 100-Tage-SMA um das psychologische Niveau von 1,0500 freilegen, das auch nahe dem 78,6 %-Fibonacci-Niveau liegt.
Andererseits scheint das Übernachthoch um den Bereich von 1,0855 nun ein unmittelbares Hindernis zu sein, dessen Ausbruch eine Welle kurzfristiger Deckungen auslösen könnte, die es dem EUR/USD-Paar ermöglichen würde, die Ganzzahlmarke von 1,0900 zurückzuerobern. Die Dynamik könnte sich weiter in Richtung eines erneuten Tests der Mehrmonatshochs um den Bereich von 1,0955 ausweiten, bevor die Spotpreise schließlich zum ersten Mal seit Anfang Oktober 2024 in Richtung der psychologischen Marke von 1,1000 klettern.
Der Euro ist die Währung der 19 Länder der Europäischen Union, die zur Eurozone gehören. Nach dem US-Dollar ist es die am zweithäufigsten gehandelte Währung der Welt. Im Jahr 2022 wird der Euro 31 % des gesamten Devisenhandelsvolumens ausmachen, wobei das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen 2,2 Billionen US-Dollar übersteigen wird. EUR/USD ist das am häufigsten gehandelte Währungspaar der Welt und macht etwa 30 % aller Transaktionen aus, gefolgt von EUR/JPY (4 %), EUR/GBP (3 %) und EUR/AUD (2 %).
Die Europäische Zentralbank in Frankfurt ist die Reservebank des Euroraums. Die Europäische Zentralbank legt die Zinssätze fest und verwaltet die Geldpolitik. Die Hauptaufgabe der EZB besteht darin, die Preisstabilität aufrechtzuerhalten, was bedeutet, entweder die Inflation zu kontrollieren oder das Wachstum anzukurbeln. Sein Hauptinstrument besteht darin, die Zinssätze zu erhöhen oder zu senken. Relativ höhere Zinssätze – oder die Erwartung höherer Zinssätze – wirken sich in der Regel positiv auf den Euro aus und umgekehrt. Der EZB-Rat trifft sich achtmal im Jahr, um geldpolitische Entscheidungen zu treffen. Die Entscheidung wurde von den Gouverneuren der Nationalbanken der Eurozone und den sechs ständigen Mitgliedern, darunter der Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, getroffen. "
„Die Inflationsdaten der Eurozone, gemessen am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI), sind ein wichtiger ökonometrischer Indikator für den Euro. Wenn die Inflation höher als erwartet ist, insbesondere über dem 2-Prozent-Ziel der EZB, muss die EZB die Zinssätze erhöhen, um die Inflation zu kontrollieren. Relativ höhere Zinssätze im Vergleich zu anderen Ländern sind im Allgemeinen gut für den Euro, da sie die Region als Investitionsstandort für globale Investoren attraktiver machen.“
Die veröffentlichten Daten geben Aufschluss über die Gesundheit der Wirtschaft und könnten Auswirkungen auf den Euro haben. Indikatoren wie das BIP, die PMIs für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor sowie Umfragen zur Beschäftigung und zum Verbrauchervertrauen können alle die Richtung des Euro beeinflussen. Eine starke Wirtschaft ist gut für den Euro. Dies würde nicht nur mehr ausländische Investitionen anlocken, sondern könnte auch die Europäische Zentralbank dazu ermutigen, die Zinssätze zu erhöhen, was den Euro direkt stärken würde. Andernfalls könnte der Euro fallen, wenn sich die Wirtschaftsdaten abschwächen. Wirtschaftsdaten aus den vier größten Volkswirtschaften der Eurozone (Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien) sind besonders wichtig, da sie 75 % der Wirtschaft der Eurozone ausmachen. "
„Eine weitere wichtige Kennzahl für den Euro ist die Handelsbilanz. Dieser Indikator misst die Differenz zwischen den Exporterlösen eines Landes und seinen Importausgaben über einen bestimmten Zeitraum. Wenn ein Land populäre Exporte produziert, dann wird seine Währung allein durch die zusätzliche Nachfrage ausländischer Käufer, die diese Waren kaufen möchten, an Wert gewinnen. Daher wird eine positive Nettohandelsbilanz die Währung stärker machen und umgekehrt.“